以简单平均方法计算，上周全部参与监测的股票型基金（不含完全被动型指数基金，下同）和混合型基金平均仓位为55.25%，相比前一周略降0.01个百分点。其中，股票型基金仓位为84.14%，下降0.24个百分点，混合型基金仓位51.79%，上升0.04个百分点。
从细分类型来看，股票型基金中，普通股票型基金仓位为84.09%，相比前一周下降0.25个百分点；增强指数型基金仓位88.12%，上升0.05个百分点；混合型基金中，灵活配置型基金仓位上升0.54个百分点，至39.00%；平衡混合型基金下降3.26个百分点，至59.38%；偏股混合型基金仓位下降0.62个百分点，至77.60%，偏债混合型基金仓位下降0.02个百分点，至14.53%。
以净值规模加权平均的方法计算，上周股票型基金和混合型基金平均估算仓位为68.05%，下降了0.12个百分点。其中，股票型基金仓位下降0.23%至85.94%，混合型基金仓位下降0.10个百分点至65.80%。
综合简单平均仓位和加权平均仓位来看，上周公募基金仓位比前一周总体略有下降，但灵活配置型基金仓位有所上升，其余各类型基金仓位均有不同程度的下降。
从监测的所有股票型和混合型基金的仓位分布来看，上周基金仓位在九成以上的占比13.2%，仓位在七成到九成的占比34.8%，五成到七成的占比16.2%，仓位在五成以下的占比35.8%。上周加仓超过2个百分点的基金占比9.3%，35.0%的基金加仓幅度在2个百分点以内，46.5%的基金仓位减仓幅度在2个百分点以内，减仓超过2个百分点的基金占比9.2%。
上周大盘仍是乏善可陈，呈窄幅震荡格局，维持在3000点上方波动，对前一周下跌进行修复。成交量维持低位，显示出目前行情仍处于存量资金博弈阶段，投资者参与积极性较低。上周公募基金仓位也变化不大，大部分基金类型微幅下降，灵活配置型基金仓位小幅上涨。
宏观上，尽管近期关于流动性拐点的讨论较为热烈，但在上周日本央行、美联储议息会议后，全球资本市场总体表现积极，表明即使宏观经济政策更多依赖财政政策，货币政策也难以转向。下周临近季度末以及国庆假期，需留意国内资金可能会季节性趋紧。
